استفادهي كارآمد از نقدينگي و پرهيز از بروز مشكلات ناشي از كمبود وجوه نقد را ميتوان يكي از نگرانيهاي مسئولين مالي سازمانها و موسسات اقتصادي دانست. به همين خاطر است كه كنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در موسسات يادشده، اهميت ويژهاي دارد. تجربيات موجود نشانگر آن است كه موفقيت چنين موسسات و سازمانهايي را ميبايد تا حدي مرهون مديريت شايستهي وجوه نقد آنها پنداشت كه زمينههاي لازم را براي پرداخت هاي برنامهريزي شده فراهم كرده است. در نرمافزار حاضر، به عنوان بخشي از مجموعه سيستم برنامهريزي منابع سازمان ماهان، تلاش بر اين است كه تسهيلات لازم براي مديريت بهينهي وجوه نقد و كنترل وضعيت نقدينگي سازمانها و موسسات اقتصادي مهيا شود.
امکان تعريف بانکها و شعب و حسابهاي جاري شرکت (همچنين تعريف يک رکورد به عنوان صندوق)
چکهاي پرداختني
-
امکان صدور دسته چک و تعيين اندازه و محل چاپ چک
-
امکان صدور مجوز چک
-
نمايش سررسيد چکها
-
ثبت وصول چک
-
ثبت برگشت چک
-
ابطال چک
چکهاي دريافتني
-
شامل 1. چــک 2. حــــواله 2. نقــــدي
-
دريافت چک
-
ثبت وصـــول چک
-
ثبت برگشت
-
عــودت چک
-
انتقــال بيــن بانکها
-
رسيـــــد دريافت
-
برگـــه عودت چک
امکان صدور سند حســابداري به تفکيک اسنـــاد پرداختنــي و دريافتني و در حالتهاي
-
ثبتـــــي
-
برگشتي
-
عــودتي
-
وصــولي
-
هـــمه
-
گزارش واگذاري چک به بانک به تفکيک چکهاي مرکز و شهرستان
-
گزارشات آماري از اسناد دريافتني و پرداختني
گزارشات مديريتي ازقبيل
-
گزارش روزانه
-
وضعيت صندوق
-
گردش روزانه
انواع گزارشات از اسناد دريافتني و پرداختني :
-
گزارشات به تفکيک ماه
-
کنترلي اسناد حسابداري
-
گزارش (انتقال) چکهاي در جريان وصول
-
چکهاي در جريان وصول اعلام نشده بانک
-
گزارش بر اساس واحد دريافت
-
گزارش و ضعيت چکهاي برگشتي